Kassaflödesanalys (TTM)
Modus Therapeutics Holding AB (publ) - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −5 | −6 | −9 | −16 | −22 | −23 | −22 | −22 | −21 | −22 | −22 | −17 | −14 | −13 | −14 | −15 | −15 |
| Ändring (%) | −24,17 | 0,58 | 59,53 | 82,75 | 39,68 | 4,14 | −6,27 | −0,89 | −5,57 | 5,06 | 0,91 | −23,29 | −16,00 | −6,02 | 7,72 | 3,47 | 2,68 | |
| % av kassaflödet | −121,14 | −116,98 | 976,11 | −34,39 | −120,86 | −322,94 | −386,80 | 210,38 | 212,48 | 314,92 | 426,45 | 147,46 | −193,19 | −159,14 | −184,24 | −343,37 | 100,00 | 149,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |||||||||||||
| % av kassaflödet | 8,85 | −0,20 | −0,38 | −0,72 | 0,00 | −0,00 | ||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 10 | 5 | 34 | 29 | 29 | 29 | 12 | 12 | 14 | 16 | 7 | 25 | 23 | 20 | 18 | 5 | |
| Ändring (%) | −22,73 | −50,98 | 588,62 | −14,52 | 0,00 | 0,00 | −60,93 | 0,00 | 21,74 | 17,86 | −57,58 | 261,71 | −9,87 | −10,96 | −9,84 | |||
| % av kassaflödet | 221,14 | 217,62 | −884,96 | 134,59 | 221,24 | 423,22 | 486,78 | −110,38 | −112,48 | −214,92 | −326,47 | −47,46 | 293,19 | 259,14 | 284,24 | 443,37 | −49,63 | |
| Kassaflöde | 6 | 5 | −1 | 26 | 13 | 7 | 6 | −10 | −10 | −7 | −5 | −15 | 9 | 9 | 7 | 4 | −15 | −10 |
| Ändring (%) | −21,48 | −112,05 | −4 627,96 | −48,00 | −47,73 | −13,06 | −272,33 | −1,87 | −36,29 | −22,41 | 191,83 | −158,55 | 1,97 | −18,82 | −42,20 | −455,30 | −31,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
